公告日期：2019-08-29

嘉实多利分级债券型证券投资基金2019年
半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2019 年 08 月 29 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实多利分级债券型证券投资基金

基金简称 嘉实多利分级债券

场内简称 嘉实多利

基金主代码 160718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 72,610,398.47 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011 年 5 月 6 日

下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取

下属分级基金的场内简称 嘉实多利 多利优先 多利进取

下属分级基金的交易代码 160718 150032 150033

报告期末下属分级基金的份

42,044,103.47 份 24,453,036.00 份 6,113,259.00 份
额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，力争持续稳定增值。

投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益，本基金首先运用“嘉实下行风险
波动模型”，控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下，本基金综合
分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债
券市场和股票市场估值水平及预期收益等，挖掘风险收益优化、满足组合
收益和流动性要求的投资机会，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的
收益。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深 300 指数收益率 × 10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 张燕

信息披露负联系电话

责人 ……
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