公告日期：2019-04-20

嘉实多利分级债券型证券投资基金
2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月20日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实多利分级债券

场内简称 嘉实多利

基金主代码 160718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年3月23日

报告期末基金份额总额 71,375,915.36份

投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，力争持续稳定增
值。

投资策略 为持续稳妥地获得高于存款利率的收益，本基金首先运用“嘉实下行
风险波动模型”，控制基金组合的年下行波动风险。在此前提下，本
基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和
信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等，挖掘风险收
益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会，力求持续取得达到
或超过业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取

下属分级基金的场内简称 嘉实多利 多利优先 多利进取

下属分级基金的交易代码 160718 150032 150033

报告期末下属分级基金的 43,260,430.36份 22,492,388.00份 5,623,097.00份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币
元
主要财务指标 报告期(2019年01月01日-2019年03月31日)

1.本期已实现收益 1,691,601.40
2.本期利润 2,994,912.07
3.加权平均基金份额本期利润 0.0434
4.期末基金资产净值 ……
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