公告日期：2018-11-03

嘉实多利分级债券型证券投资基金更新招募说明书（2018年第2号）

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示
（一）嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），根据2011年2月9日中国
证券监督管理委员会《关于核准嘉实多利分级债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可
[2011]180号）和2011年2月12日《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》
（基金部函[2011]78号）的核准公开发售。本基金基金合同于2011年3月23日正式生效。自该日
起本基金管理人开始管理本基金。本基金类型为契约型开放式，根据本基金的投资目标和投资
范围，本基金属于债券型证券投资基金。
（二）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根
据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因
整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特
有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在
基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。嘉实多利基金份额是本基金
组合份额，风险低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品
种。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额，通过场内的嘉实多利基金份额按照8∶2的基金份
额配比分拆而来，依照基金合同的关系约定，具有与嘉实多利基金份额不同的风险收益特征。
嘉实多利优先份额风险较低、预期收益较稳定，嘉实多利进取份额风险较高、预期收益相对较
高。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额，可通过基金合同约定的配对转换方式合并为场内
的嘉实多利基金份额，或通过基金合同约定的份额折算方式，折算为场内的嘉实多利基金份额，
从而还原为本基金组合的风险收益特征。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募
嘉实多利分级债券更新招募说明书
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说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受
能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
（四）投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书。
（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
（六）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年9月
23日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日（未经审计）。
嘉实多利分级债券更新招募说明书
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目录
第一部分绪言...............................................................................................4
第二部分释义...............................................................................................5
第三部分基金管理人....................................................................................12
第四部分基金托管人....................................................................................22
第五部分相关服务机构.................................................................................27
第六部分基金份额分级.................................................................................53
第七部分基金的募集....................................................................................58
第八部分基金合同的生效.....................................……
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