公告日期：2017-04-24

嘉实多利分级债券型证券投资基金

2017年第 1季度报告

2017年3月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实多利分级债券

场内简称 嘉实多利

基金主代码 160718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年3月23日

报告期末基金份额总额 140,165,659.37份

投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，力争持续

稳定增值。

为持续稳妥地获得高于存款利率的收益，本基金首先运用“嘉

实下行风险波动模型”，控制基金组合的年下行波动风险。在

投资策略 此前提下，本基金综合分析宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、

行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及

预期收益等，挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求

的投资机会，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、

混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实多利分级债券 多利优先 多利进取

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下属分级基金的场内简称 嘉实多利 多利优先 多利进取

下属分级基金的交易代码 160718 150032 150033

报告期末下属分级基金的份 74,813,434.37份 52,281,780.00份 13,070,445.00份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年1月1日－2017年3月31日）

1.本期已实现收益 ……
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