公告日期：2015-08-25

　　 关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告
根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第二十一章中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证等权重90指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“中证90B份额”（代码：150031）的基金份额参考净值达到0.250元及以下，本基金银华90份额（基础份额，场内简称：90分级，代码：161816）、中证90A份额（代码：150030）及中证90B份额将进行不定期份额折算。
截至2015年8月24日，本基金中证90B份额的基金份额参考净值为
0.221元，达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.250元以下。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年8月25日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年8月25日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的中证90A份额、中证90B份额、银华90份额。
三、基金份额折算方式
中证90A份额、中证90B份额和银华90份额按照《基金合同》“二十一、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
当中证90B份额的基金份额净值达到0.250元后，本基金将分别对中证90A份额、中证90B份额和银华90份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保中证90A份额和中证90B份额的比例为1：1，份额折算后银华90份额、中证90A份额和中证90B份额的基金份额净值均调整为1元。
当中证90B份额净值达到0.250元后，中证90A份额、中证90B份额、银华90份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。
（1）中证90B份额
份额折算原则：
份额折算前中证90B份额的资产净值与份额折算后中证90B份额的资产净值相等。
前前
NUM NAV
后 中证9中0B证 90B
NUM
中证90B 1.000
其中：
后
NUM ：份额折算后中证90B份额的份额数
中证90B
前
NUM ：份额折算前中证90B份额的份额数
中证90B
前
NAV中证90B：份额折算前中证90B份额净值
（2）中证90A份额
份额折算原则：
①份额折算前后中证90A份额与中证90B份额的份额数始终保持1：1配比；
②份额折算前中证90A份额的资产净值与份额折算后中证90A份额的资产净值及新增场内银华90份额的资产净值之和相等；
③份额折算前中证90A的持有人在份额折算后将持有中证90A份额与新增场内银华90份额。
后 后
NUM NUM
中证90A 中证90B
前 前 后
NUM NAV -NUM 1.000
场内 中证90A 中证90A 中证90A
NUM
银华90 1.000
其中：
后
NUM ：份额折算后中证90A份额的份额数
中证90A
后
NUM ：份额折算后中证90B份额的份额数
中证90B
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