公告日期：2015-08-27

关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金
不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据银华中证等权重90指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2015年8月25日为份额折算基准日，对银华90份额的场外份额、场内份额以及中证90A份额、中证90B份额实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年8月25日，银华90份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华90份额的场内份额、中证90A份额、中证90B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位，如下表所示：
折算前份额净值 折算后份
基金份额名 折算前份额 （单位：元，四 折算后份额 额净值
折算比例
称 （单位：份） 舍五入至小数点 （单位：份） （单位：
后第三位） 元）
银华90场外
233,211,921.22 0.575 0.575101587 134,120,546.00 1.000
份额
银华90场内
151,282,316.00 0.575 0.575101587 348,208,799.00 1.000
份额
（注1）
0.134973739 40,051,957.00
中证90A份
296,738,892.00 1.015 261,206,099.00 1.000
额 0.880255695
（注2）
中证90B份
296,738,892.00 0.135 0.134973739 40,051,957.00 1.000
额
注1：该“折算后份额”为折算后场内银华90份额之和，包括原场内银华90份额经折算后的份额以及原中证90A份额经折算后的新增场内银华90份额。
注2：该“折算后份额”为中证90A份额经折算后产生的新增银华90场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年8月27日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管和配对转换业务，中证90A份额、中证90B份额将于2015年8月27日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年8月27日上午10:30复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年8月27日中证90A份额、中证90B份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年8月26日的中证90A份额、中证90B份额的份额参考净值，分别为
1.000元和0.988元，2015年8月27日当日中证90A份额和中证90B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金中证90A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后中证90A份额持有人的风险收益特征可能发生了较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的中证90A份额变为同时持有较低风险收益……
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