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发表于 2015-08-25 00:00:00 股吧网页版
关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金不定期份额折算期间B份额的风险提示公告 查看PDF原文

公告日期:2015-08-25

关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金
不定期份额折算期间B份额的风险提示公告
根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第二十一章中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证等权重90指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“中证90B份额”(代码:150031)的基金份额参考净值达到0.250元及以下,本基金银华90份额(基础份额,场内简称:90分级,代码:161816)、中证90A份额(代码:150030)及中证90B份额将进行不定期份额折算。
截至2015年8月24日,本基金中证90B份额的基金份额参考净值为0.221元,达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.250元以下。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月25日为基准日办理不定期份额折算业务。
2015年8月24日,中证90B在二级市场的收盘价为0.411元,相对于当日0.221元的基金份额参考净值,溢价幅度达到85.97%。不定期份额折算后,中证90B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,中证90B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015年8月25日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年8月25日

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