公告日期：2021-01-05

关于信诚中证500指数分级证券投资基金之信诚中证500 A份额和信诚中证500 B
份额基金份额折算结果的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《信诚中证500指数分级证券投资基金基
金合同》等的有关规定， 信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基
金管理人中信保诚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）制定了本基金的分级份额
终止运作的实施方案，并于2020年12月2日发布《信诚中证500指数分级证券投资基金之A类
份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、 2020年12月29日发布《关于
信诚中证500指数分级证券投资基金之信诚中证500 A份额和信诚中证500 B份额基金份额折
算的公告》 。
根据上述公告，基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日，对在该日登记在
册的信诚中证500 A份额（场内简称： 中证500 A，基金代码： 150028） 和信诚中证500 B份
额（场内简称： 中证500 B，基金代码： 150029） 办理向场内信诚中证500份额（场内简称：
信诚500，基金代码： 165511）折算业务，现将折算结果公告如下：
一、份额折算结果
1. 信诚中证 500 A 份额、 信诚中证 500 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位
为 1 份）， 余额计入基金资产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位， 具体结果如
下表所示：
折算前基金份额名
称
折算前份额数量
（份）
折算比例 折算后基金份
额名称
折算后份额数量
（份）
信诚中证500 A份额 10,183,436.00 0.699831847 场内信诚中证
500份额
7,126,692.00
信诚中证500 B份额 15,275,155.00 1.200112102 18,331,898.00
2.折算完成后信诚中证500份额数量如下：
折算前基金份额名称 折算前份额数量（份） 折算后基金份额名称 折算后份额数量（份）
场内信诚中证500份额 8,667,475.00 场内信诚中证500份额 （注1） 34,126,065.00
场外信诚中证500份额 99,220,926.28 场外信诚中证500份额 99,220,926.28
注1：该“折算后份额”为信诚中证500 A份额、 信诚中证500 B份额经折算后产生的新
增场内信诚中证500份额与折算前场内信诚中证500份额的合计数。
二、恢复交易与其他重要提示
1.在基金份额折算过程中，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入
基金资产，持有极小数量信诚中证500 A份额、 信诚中证500 B份额，存在折算后份额因为不
足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
2.《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 基金合同》已于2021年1月1日生效，
《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
信诚中证500指数分级证券投资基金的基金名称已于2021年1月1日起变更为“中信保
诚中证500指数型证券投资基金（LOF） ” ，场外简称由“信诚中证500指数分级” 变更为“中
信保诚中证500” ；场内简称不变，仍为“信诚500” ；基金代码不变，仍为165511。
中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 为跟踪指数的股票型基金，其预期风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
3.《中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 基金合同》生效后，在符合法律法
规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请中信保诚
中证500指数型证券投资基金（LOF） 的基金份额上市交易。
在中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 上市交易前， 中信保诚中证500指数型
证券投资基金（LOF） 的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资； 中信保诚
中证500指数型证券投资基金（LOF） 场内份额上市交易后，基金份额持有人可通过赎回或卖
出的方式退出投资。
4.基金管理人自2021年1月5日起，恢复办理中信保诚中证500指数型证券投资基金
（LOF） 的申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管等业务。 原信诚中证500指数分级
证券投资基金参与的各项费率优惠等销售活动， 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）
将继续适用。
5. 投资者可登录基金管理人网站www.cit……
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