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发表于 2015-08-28 07:14:31 股吧网页版
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A开放申购与赎回及折算期间添利B份额(150027)的 查看PDF原文

公告日期:2015-08-28

  天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A开放申购与赎回及折算期间添利B份额(150027)的风险提示公告
天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2010年12月3日生效。本基金在分级运作期间,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即添利A(基金代码:164207)、添利B(基金代码:150027)两级份额,两级基金的基金份额在分级运作期的份额配比原则上不超过2∶1。本基金为添利A设立约定年化收益率,基金的资产净值将优先满足添利A的本金及约定收益,剩余的基金资产归添利B享有。本基金在分级运作期内,添利A自基金合同生效之日起每满3个月开放一次,添利B封闭运作并上市交易。根据本基金《基金合同》的约定,2015年9月2日为添利A基金份额折算基准日及第19个开放申购与赎回日。现就添利B份额的风险提示如下:1、添利B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定,本基金将于每个添利A的开放日针对下一期添利A的约定年化收益率进行设定并公告,计算公式为:
添利A的约定年化收益率=一年期银行定期存款利率Χ1.3
其中,一年期银行定期存款利率为届时中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率,按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。添利A份额的约定年化收益率按照上述方式调整后,添利B份额的收益分配将相应调整。
2、添利B份额杠杆率变动的风险。目前,添利A与添利B的份额配比为0.15928887:1。本次添利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,添利A的份额余额原则上不得超过2倍添利B的份额余额。如果添利A的申购申请小于赎回申请,添利A的规模将缩减,从而引发添利A、添利B份额配比发生变化,进而导致添利B份额杠杆率变动风险。
本基金管理人将向深圳证券交易所申请添利B自2015年9月2日至
2015年9月7日实施停牌。本次添利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对添利A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。
本公告发布之日(2015年8月28日)上午添利B停牌一小时。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
天弘基金管理有限公司
二〇一五年八月二十八日

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