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发表于 2015-07-17 09:45:34 股吧网页版
天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2015-07-17

  天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)
天弘添利分级债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
日 期: 二〇一五年七月
天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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重要提示
天弘添利分级债券型证券投资基金( 以下简称“本基金”)于 2010 年 11 月
2 日经中国证监会证监许可[2010]1514 号文核准募集。中国证监会对本基金募集
的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。 本基金的基金合同于 2010 年 12 月 3 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
风险提示:
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一
证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主,辅助参与一级市场新股与
增发新股的申购等。本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金
资产的 80%, 其中, 持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%;本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的 20%。
本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中较低风险的基金品种, 其风险收
益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》
生效之日起 5 年内,本基金经过基金份额分级后, 添利 A 为低风险、 收益相对稳
定的基金份额; 添利 B 为较高风险、较高收益的基金份额。投资者应当认真阅读
《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据
自身的投资目的、投资期限、投资经验、 资产状况等判断基金是否和自身的风险
承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格
的其他机构购买基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自
天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化、基金份额上市交
易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负担。
基金招募说明书自基金合同生效之日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月
结束之日后的 45 日内公告。本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 6 月 2 日,
有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。
天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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目录
一、绪言 ................................................5
二、释义 ................................................6
三、基金管理人 .........................................13
四、基金托管人 .........................................24
五、相关服务机构 .......................................29
六、基金份额的分级 .....................................55
七、基金的募集 .........................................61
八、基金合同的生效 .....................................62
九、添利 A 的基金份额折算...............................……
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