公告日期：2015-11-30

天弘添利分级债券型证券投资基金之
添利B终止上市的公告
《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2010年12月3日生效，根据《基金合同》的有关规定，天弘添利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》生效后5年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金（LOF）”。天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已向深圳证券交易所申请终止本基金添利B的基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上
【2015】481号）的同意。现将本基金添利B的基金份额终止上市相关事项公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
基金简称：添利B
场内简称：添利B
交易代码：150027
终止上市日：2015年12月3日
终止上市权益登记日：2015年12月2日，即在2015年12月2日下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金添利B份额的全体持有人享有添利B基金份额终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市后有关事项说明
1、基金转型为上市开放式基金
本基金《基金合同》生效后5年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金（LOF）”。本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。
2、份额转换方式
在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.000元。
在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，添利A、添利B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。
份额转换计算公式：
添利A份额（或添利B份额）的转换比率＝份额转换基准日添利A（或添利B）的基金份额净值/1.000
添利A（或添利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前添利A（或添利B）的份额数添利A份额（或添利B份额）的转换比率
在进行份额转换时，添利A、添利B的场外份额将转换成上市开放式基金（LOF）场外份额，且均登记在注册登记系统下；添利B的场内份额将转换成上市开放式基金（LOF）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。
在实施基金份额转换时，添利A份额（或添利B份额）的转换比率、添利A（或添利B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
3、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）的上市交易、申购和赎回
添利A、添利B 的份额全部转换为上市开放式基金（LOF）份额之日起
30日内，本基金将向深圳证券交易所申请上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
投资者欲了解详细情况，可登陆本公司网站（www.thfund.com.cn）或者拨打本公司的客户服务电话：400-710-9999咨询相关事宜。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一五年十一月三十日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。