公告日期：2012-03-28

大成景丰分级债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

大成景丰分级债券型证券投资基金
2011 年年度报告摘要

2011 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

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 大成景丰分级债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要

送出日期：2012 年 3 月 28 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意

见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2011 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 大成景丰分级债券（场内基金简称：大成景丰）
基金主代码 160915
交易代码 160915
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2010 年 10 月 15 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,244,952,652.00 份
基金合同存续期 封闭期为 3 年，届满后本基金转换为上市开放式基金
（LOF）。转换为上市开放式基金（LOF）后，合同存
续期为不定期。
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-11-01
下属分级基金的基金简称： 景丰 A 景丰 B
下属分级基金的交易代码： 150025 150026
报告期末下属分级基金的份额总额 2,271,466,856.00 份 973,485,796.00 份
注： 1、本基金基金合同生效后，在封闭期内不开放申购、赎回业务。封闭期为 3 年，届满后本
基金转换为上市开放式基金（LOF）。
2、本基金在交易所行情系统净值揭……
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