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景丰A:2013年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2013-07-18

  大成景丰分级债券型证券投资基金2013年第2季度报告
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大成景丰分级债券型证券投资基金
2013年第2季度报告
2013年6月30日

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2013年7月18日

大成景丰分级债券型证券投资基金2013年第2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 大成景丰分级债券(场内基金简称:大成景丰)
交易代码 160915
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2010年10月15日
报告期末基金份额总额 3,244,952,652.00份
投资目标
在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上,通过积
极主动的投资管理,力争获得高于业绩比较基准的投资业
绩,使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。
投资策略
本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优势,在
分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础
上,在资产配置、类属配置、个券选择和交易策略层面实
施积极管理策略;在严格控制风险的前提下,实现基金组
合风险和收益的最优配比。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券基金,风险收益水平高于货币市场基金,低
于混合基金和股票基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 景丰A 景丰B
下属两级基金的交易代码 150025 150026
报告期末下属两级基金的份额总额 2,271,466,856.00份 973,485,796.00份
注:1、本基金基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务。封闭期为3年,届满后本基
金转换为上市开放式基金(LOF)。
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2、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“大成景丰”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 )
1.本期已实现收益 16,180,958.06
2.本期利润 -71,301,698.96
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0220
4.期末基金资产净值 3,374,400,472.97
5.期末基金份额净值 1.040
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
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