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发表于 2021-01-05 07:57:27 股吧网页版
关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额、申万进取份额基金份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-05

关于申万菱信深证成指分级证券投资
基金之申万收益份额、申万进取份额

基金份额折算结果的公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《申万菱信深证成指分级证券投资基金基
金合同》等的有关规定,申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金” )的基金
管理人申万菱信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” 或“本公司” )制定了本基金的
分级份额终止运作的实施方案,并于2020年12月2日发布《关于申万菱信深证成指分级证券
投资基金之申万收益份额、申万进取份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020
年12月29日发布《关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之申万收益份额、申万进取份额
基金份额折算的公告》。

根据上述公告,基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日,对在该日登记在
册的申万收益份额(场内简称:深成指A,基金代码:150022)和申万进取份额(场内简称:深

成指B, 基金代码:150023) 办理向场内申万深成份额 (场内简称: 申万深成, 基金代码:

163109)折算业务,现将折算结果公告如下:

一、份额折算结果

1、申万收益份额、申万进取份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计
入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

折算前基金份额名称 折算前份额数量(份) 折算比例 折算后基金份额 折算后份额数量(份)

名称

申万收益份额 1,314,424,214.00 1.462987949 场内申万深成份 1,922,986,784.00

申万进取份额 1,314,424,214.00 0.537012051 额 705,861,643.00

2、折算完成后申万深成份额数量如下:

折算前基金份额名称 折算前基金份额数量 折算后基金份额名称 折算后份额数量(份)

(份)

场内申万深成份额 323,663,957.00 场内申万深成份额 2,952,512,384.00(注1)

场外申万深成份额 84,210,977.02 场外申万深成份额 84,210,977.02

注1:该“折算后份额” 为申万收益份额、申万进取份额经折算后产生的新增场内申万深

成份额与折算前场内申万深成份额的合计数。

二、重要提示

1、在基金份额折算过程中,根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计
算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量申万收益份额、申万进取份额,
存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

2、《申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金合同》 已于2021年1月1日生效,《申万

菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》同时失效。

申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金名称已于2021年1月1日起变更为 “申万菱

信深证成份指数型证券投资基金” ,场外简称由“申万菱信深证成指分级” 变更为“申万菱信
深证成份指数” ;场内简称和基金代码不变,仍为“申万深成” 、“163109” 。

申万菱信深证成份指数型证券投资基金为股票型指数基金, 其预期收益及预期风险水

平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

3、《申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金合同》生效后,在符合法律法规和深圳
证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可根据有关规定,申请申万菱信深证成份
指数型证券投资基金的基金份额上市交易。

在申万菱信深证成份指数型证券投资基金上市交易前, 申万菱信深证成份指数型证券

投资基金的场内份额持有人只能通过赎回基金份额的方式退出投资; 申万菱信深证成份指
数型证券投资基金场内份额上市交易后, 基金份额持有人可通过赎回或卖出的方式退出投
资。

4、基金管理人自2021年1月5日起,申万菱信深证成份指数型证券投……
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