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发表于 2020-12-29 07:24:28 股吧网页版
申万菱信深证成指分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-29

申万菱信深证成指分级证券投资基金
暂停申购、赎回、转换、定期定额投资及

转托管的公告

公告送出日期:2020年12月29日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金

基金简称 申万菱信深证成指分级

基金主代码 163109

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信深证成指分级证券投资
基金基金合同》、《申万菱信深证成指分级证券投资基金招募说明书》

暂停申购起始日 2020年12月31日

暂停转换转入起始日 2020年12月31日

暂停赎回起始日 2020年12月31日

暂停相关业务的起始日、 金额及原因 暂停转换转出起始日 2020年12月31日

说明

暂停定期定额投资起始日 2020年12月31日

限制申购金额(单位:元 ) -

限制转换转入金额(单位:元 ) -

暂停申购、赎回、转换、定期定额投资 为保证折算期间本基金的平稳运作, 本基金管理人决定于2020年12月31日至2021
及转托管的原因说明 年1月4日暂停本基金的申购(包括场内申购和场外申购)、赎回、转换、定期定额投
资及转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。

下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指A 深成指B

下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023

该分级基金是否暂停申购、转换转入、 是 - -

赎回、转换转出、定期定额投资

注:1、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司” 。

2、申万菱信深证成指分级证券投资基金以下简称“本基金” 。

3、 本基金自2020年12月31日至2021年1月4日暂停申购 (包括场内申购和场外申购)、赎
回、转换、定期定额投资及转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务。其中,场内申购、场外转场内跨系统转托管业务已于2019年6月27日、2019年2月25日暂停办理,详见本公司官网2019年6月22日、2019年2月22日发布的相关公告。

4、本基金自2020年12月31日起停止办理配对转换业务。

2其他需要提示的事项

(1)在份额折算基准日(2020年12月31日)日终,以申万深成份额的基金份额净值为基准,申万收益份额、申万进取份额按照各自的基金份额净值(而不是二级市场价格)折算成场内申万深成份额。申万收益份额(或申万进取份额)基金份额持有人持有的折算后场内申万深成份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

(2)根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定,申万收益份额和申万进取份额终止运作后,《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》修订为《申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金合同》,并于基金折算基准日次日(2021年1月1日)生效。届时,本基金的基金名称由"申万菱信深证成指分级证券投资基金” 变更为“申万菱信深证成份指数型证券投资基金” 。

(3)自2021年1月5日起,申万菱信深证成份指数型证券投资基金恢复办理申购(包括场内申购和场外申购)、赎回、转换、定期定额投资及转托管(包括系统内转托管和跨系统转托……
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