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发表于 2015-10-12 08:14:49 股吧网页版
富国汇利回报分级债券型证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2015-10-10

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富国汇利回报分级债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
(二0一五年第二号)
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

招募说明书(更新)
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【重要提示】
本基金由富国汇利分级债券型证券投资基金转型而成,基金转型经2013年7
月8日至2013年8月7日富国汇利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会
决议通过,并经中国证监会备案。富国汇利分级债券型证券投资基金封闭期于2013
年9月8日到期,2013年9月9日起《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合
同》失效且《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会备案,但中国证监会接受本基金转型的备案,并不表明其对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本
基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断
市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得
基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场
整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导
致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有
风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较
低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票
型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,
汇利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;汇利B份额则表现出较高风
险、收益相对较高的特征。
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中
国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行
人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业
招募说明书(更新)
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私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的
债券投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至2015年9月9日,基金投资组合报告和基金的
业绩表现等有关财务数据截止至2015年6月30日(财务数据未经审计)。
招募说明书(更新)
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目录
一、绪言............................................................5
二、释义............................................................6
三、基金管理人.....................................................11
四、基金托管人.....................................................22
五、相关服务机构...................................................29
六、基金的历史沿革.................................................46
七、基金的存续.....................................................47
八、封闭期基金份额的分级...........................................48
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