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发表于 2021-01-05 07:47:09 股吧网页版
关于银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进份额和银华锐进份额基金份额折算结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-05

   关于银华深证 100 指数分级证券投资基金之银华稳进份额和银华锐

进份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《银华深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定,银华深证 100 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人银华基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案,并于 2020 年 11 月18 日发布了《关于银华深证 100 指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》、

2020 年 12 月 2 日发布了《关于银华深证 100 指数分级证券投资基金之银华稳进

份额和银华锐进份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》。

根据上述公告,本基金的份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。折算基准

日登记在册的银华稳进份额(场内简称:银华稳进,场内代码:150018)和银华锐进份额(场内简称:银华锐进,场内代码:150019)折算为银华深证 100 份额场内份额(场内简称:100 分级,场内代码:161812),现将折算结果公告如下:

一、基金份额折算结果

(一)银华稳进份额和银华锐进份额折算为银华深证 100 份额场内份额,份

额数取整计算(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去并计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,小数点后第 9 位以后的部分舍去。具体结果如下表所示:

折算前基金 折算前基金份额 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额

份额名称 数量(份) 名称 数量(份)

银华稳进 649,751,709.00 0.672243412 436,791,305.00

份额 银华深证 100 份 (注 1)

......
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