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发表于 2015-07-20 00:00:00 股吧网页版
银华深证100指数分级证券投资基金2015年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-07-20

银华深证100指数分级证券投资基金

2015年第2季度报告

2015年6月30日

基金管理人:银华基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2015年7月20日

1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况

基金简称 银华深证100指数分级

场内简称 100分级

交易代码 161812

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年5月7日

报告期末基金份额总额 4,696,760,165.92份

本基金运用指数化投资方式,力争将本基金的净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪

投资目标 误差控制在4%以内,以实现对深证100指数的有效跟踪,分享中

国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。

本基金采用完全复制法,按照成份股在深证100指数中的组成及其

基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪深证100指数的收益表

现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以

及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100指数的效果可能带来

影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据

投资策略 市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,

以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投

资于深证100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的

90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种

占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-

3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

第2页共12页

5%)。

95%深证100价格指数收益率 5%商业银行活期存款利率(税后)

业绩比较基准 。

本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收

益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金

风险收益特征 和混合型基金。从本基……
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