银华基金管理有限公司2013年12月31日基金净值公告 查看PDF原文
公告日期:2014-01-02
银华基金管理有限公司2013年12月31日基金净值公告
截至2013年12月31日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1 180001 银华优势企业混合 2,497,307,155.50 1.1494 2.8094
2 180002 银华保本增值混合 2,209,368,440.26 0.9943 0.9943
3 180003 银华-道琼斯88指数 6,324,486,583.10 0.7646 2.5646
4 519001 银华价值优选股票 10,573,157,198.27 1.3346 4.5342
5 180010 银华优质增长股票 6,426,385,880.62 1.7767 3.3367
6 180012 银华富裕主题股票 5,947,626,918.14 1.0607 2.0137
7 180013 银华领先策略股票 1,055,987,789.04 1.1692 1.5492
8 161810 银华内需精选股票(LOF) 1,170,392,583.77 0.815 0.775
9 180015 银华增强收益债券 695,398,852.30 1.070 1.276
10 180018 银华和谐主题混合 765,327,100.14 1.251 1.331
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