公告日期：2021-01-05

　　 关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份

额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》等的相关规定，兴全合润分级混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人兴证全球基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于2020 年12月2日发布《关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020年12月29日发布《关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润A份额和合润B份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以2020年12月31日为份额折算基准日，对该日登记在册的兴全合润分级混合型证券投资基金之A份额（场内简称“合润A”，基金代码：150016）和B份额（场内简称“合润B”，基金代码：150017）办理向场内兴全合润分级混合型证券投资基金份额（场内简称“兴全合润”，基金代码：163406）折算业务，现将折算结果公告如下

一、份额折算结果

1、合润A份额、合润B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位（四舍五入），具体结果如下表所示：

折算前份额 折算比例 折算后基 折算后份额数

折算前基金

（份） 金份额名 量（份）

份额名称

称

合润A份额 36,669,473.00 0.826446281 场内兴全 30,305,349.00

合润B份额 55,004,211.00 1.115702479 合润份额 61,368,334.00

注1：该“折算后份额数量”为合润A份额、合润B份额经折算后各......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。