公告日期：2020-12-29

关于兴全合润分级混合型证券投资基金之合润 A 份额和合润 B 份额
基金份额折算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》等的有关规定，兴全合润分级混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人兴证全球基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将合润 A 份额和合润 B 份额折算相关内容公告如下：
一、分级份额终止运作、终止上市的主要内容
根据《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定，基金管理人向深圳证券交易所申请合润 A 份额和合润 B 份额终止上市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2020]1088 号）。
1、基金名称：兴全合润分级混合型证券投资基金之合润 A 份额
场内简称：合润 A
基金代码：150016
2、基金名称：兴全合润分级混合型证券投资基金之合润 B 份额
场内简称：合润 B
基金代码：150017

3、终止上市日：2021 年 1 月 4 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31 日）

合润 A 份额和合润 B 份额将折算为场内兴全合润份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回兴全合润份额或将场内兴全合润份额转托管至场外后进行赎回。
二、基金份额的折算
1、份额折算基准日

本次份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。

2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的合润 A 份额和合润 B 份额。
3、基金份额折算方式
在份额折算基准日日终，以兴全合润份额的基金份额净值为基准，合润 A 份额、合润 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内兴全合润份额。合润A 份额（或合润 B 份额）基金份额持有人持有的折算后场内兴全合润份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。
份额折算计算公式：
合润 A 份额折算成场内兴全合润份额数=折算前合润 A 份额数×；
合润 B 份额折算成场内兴全合润份额数=折算前合润 B 份额数×。
(注：为合润 B 份额净值，NAV 为合润分级基金份额净值)
三、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）折算基准日（即 2020 年 12 月 31 日），本基金兴全合润份额暂停办理申购（含定
期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；当日晚间，基金管理人计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。

（二）折算基准日后的第一个工作日（即 2021 年 1 月 4 日），本基金兴全合润份额暂停办
理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，合润 A 份额、合润B 份额终止上市。当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确
认。

（三）折算基准日后的第二个工作日（即 2021 年 1 月 5 日），基金管理人将公告份额折算
确认结果，基金份额持有人可以查询其账户内“兴全合润混合型证券投资基金”的基金份额。当日，兴全合润混合型证券投资基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业务。
五、《兴全合润混合型证券投资基金基金合同》的生效
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并报监管部门备案，合润 A 份额和合润 B 份额终止运作后，
《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》将修订为《兴全合润混合型证券投资基金基金合同》，《兴全合润分级混合型证券投资基金托管协议》将修订为《兴全合润混合型证券投资基金托管协议》。
《兴全合润混合型证券投资基金基金合同》、《兴全合润混合型证券投资基金托管协议》
于 2021 年 1 月 1 日生效，《兴全合润分级混合型证券投资基金基金合同》、《兴全合润分
级混合型证券投资基金托管协议》同时失效。
《兴全合润混合型证券投资基金基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请兴全合润混合型证券投资基金的基金份额上市交易。
五、重要提示
1、合润 A 份额和合润 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内兴全合润份额取整计算
（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的合润 A 份额、合润 B 份额持有人，……
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