公告日期：2010-03-18

兴业合润分级股票型证券投资基金

招募说明书

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二零一零年三月

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【重要提示】

本基金于 2010 年 2 月 21 日经中国证监会证监许可[2010] 229 号文核准募集。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表

明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风

险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认

识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申

购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基

金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、

操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净

值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不

构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

兴业合润分级股票型证券投资基金招募说明书

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目 录

第一部分 绪言..............................................................................................................3

第二部分 释义..............................................................................................................4

第三部分 基金管理人..................................................................................................9

第四部分 基金托管人................................................................................................18

第五部分 相关服务机构............................................................................................23

第六部分 基金份额分级............................................................................................35

第七部分 基金的募集................................................................................................38

第八部分 基金合同的生效........................................................................................41

第九部分 合润 A 份额与合润 B 份额的上市与交易...............................................42

第十部分 合润基金份额的场外申购、赎回与转换................................................44

第十一部分 合润基金份额的场内申购与赎回........................................................53

第十二部分 运作期内的场内份额配对转换............................................................57

第十三部分 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管............................58

第十四部分 基金的投资............................................................................................59

第十五部分 基金的财产.................................……
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