公告日期：2020-09-01

兴全合润分级混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 8 月 28 日
送出日期：2020 年 9 月 1 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴全合润分级混合 基金代码 163406

分级基金简称 合润 A 分级基金交易代码 150016

基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2010 年 4 月 22 日 上市交易所及上市日 深圳证券交 2010 年 5 月
期 易所 31 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2013 年 1 月 29 日

基金经理 谢治宇 经理的日期

证券从业日期 2007 年 07 月 16 日

注:根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的相关规定，本基金拟在 2020 年底前转型为不分级的开放式证券投资基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全合润分级混合型证券投资基金更新招募说明书》第十四部分了解与本基金投资有关的详细情况。

投资目标 本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、
金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及
经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。

本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的 60%-95%；债券投资比例为基金资
产的 5%-40%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；资产支持证券比例为基金资产
净值的 0%-20%；本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金和到期日在一年以内的
政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基
金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、
主要投资策略 盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全
面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进
行预测。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均为中高，属于中高
风险、中高收益的基金品种。基金管理人对本基金 A 类份额的风险评级为 R3。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购……
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