公告日期：2023-10-25

兴全合润混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全合润混合

场内简称 兴全合润

基金主代码 163406

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2010 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 16,686,601,572.68 份

投资目标 本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现

长期资本增值。

投资策略 本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间

进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、

CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、
投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全

面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产

的风险和收益特征进行预测。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险

均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：1、兴全合润混合型证券投资基金由兴全合润分级混合型证券投资基金终止分级运作转型而来，
《兴全合润混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日生效。

2、本基金场内扩位简称：兴全合润 LOF。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -725,210,271.45

2.本期利润 -1,867,558,097.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1113

4.期末基金资产净值 24,423,759,294.45

5.期末基金份额净值 ……
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