公告日期：2010-03-18

兴业合润分级股票型证券投资基金——基金合同摘要
兴业合润分级股票型证券投资基金
基金合同摘要
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二零一零年三月
兴业合润分级股票型证券投资基金——基金合同摘要
目 录
一、基金合同当事人及权利义务......................................................... 3
二、基金份额持有人大会................................................................... 10
三、基金收益分配原则、执行方式................................................... 18
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 .. 18
五、基金财产的投资方向和投资限制............................................... 20
六、基金资产净值的计算方法和公告方式....................................... 21
七、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算......................... 24
八、争议的处理................................................................................... 27
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式....................... 28
兴业合润分级股票型证券投资基金——基金合同摘要
一、基金合同当事人及权利义务
（一）基金管理人
名称：兴业全球基金管理有限公司
住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号
办公地址：上海市浦东张杨路 500 号时代广场 20 楼
邮政编码：200122
法定代表人：兰荣
成立时间：2003 年 9 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]100 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：发起设立基金，基金管理业务，中国证监会允许的其它业务
（二）基金托管人
名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表人：秦晓
成立时间：1987 年 4 月 8 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2002]83 号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票
据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；
同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱
服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同
业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股
票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客
外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国人民银行批准的
其他业务。
兴业合润分级股票型证券投资基金——基金合同摘要
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 147.07 亿元
存续期间：持续经营
（三）基金份额持有人
投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基
金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并
不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
本基金除合润A份额与合润B份额净值计算、基金份额折算、《基金合同》终
止时的基金清算财产分配、合润A份额与合润B份额终止运作后的份额折算外，本
基金每份基金份额具有同等的合法权益。如果合润A份额与合润B份额的运作出现
终止，则在终止合润A份额与合润B份额的运作后，本基金每份基金份额具有同等
的合法权益。
（四）基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：
（1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立
运用并管理基金财产；
（2）依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
收入；
（3）发售基金份额；
（4）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（5）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。