公告日期：2010-03-18

兴业合润分级股票型证券投资基金
基金合同
基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二零一零年三月
兴业合润分级股票型证券投资基金——基金合同
1
目 录
一、前 言 ............................................................................................................... 3
二、释 义 ............................................................................................................... 4
三、基金的基本情况 ................................................................................................... 9
四、基金份额分级 ..................................................................................................... 10
五、基金份额的发售 ................................................................................................. 13
六、基金备案 ............................................................................................................. 15
七、合润 A 份额与合润 B 份额的上市与交易........................................................ 16
八、合润基金份额的申购与赎回 ............................................................................. 18
九、运作期内的场内份额配对转换 ......................................................................... 29
十、基金合同当事人及权利义务 ............................................................................. 31
十一、基金份额持有人大会 ..................................................................................... 38
十二、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................................. 46
十三、基金的托管 ..................................................................................................... 49
十四、基金份额的注册登记 ..................................................................................... 50
十五、基金的投资 ..................................................................................................... 51
十六、基金的财产 ..................................................................................................... 58
十七、基金资产的估值 ............................................................................................. 59
十八、基金的费用与税收 ...............................................................................……
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