公告日期:2015-07-30
银河银富货币市场基金收益支付公告
银河银富货币市场基金收益支付公告
公告送出日期:2015年7月30日
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银河银富货币市场基金收益支付公告
1 公告基本信息
基金名称 银河银富货币市场基金
基金简称 银河银富货币
基金主代码 150005
基金合同生效日 2004年12月20日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
公告依据 根据《银河银富货币市场基金基金合同》
,《银河银富货币市场基金招幕说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2015-08-03
自2015-07-01
收益累计期间 至2015-08-02止
注:-
2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者
日收益逐日累加)
投资者日收益=(投资者当日持有的基金
份额 投资者账户当前未付收益)/10000*当日
每万份基金单位收益(保留到分)
当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益
/当日基金发行在外的总份额)*10000。
当日基金发行在外的总份额包含未付收益。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2015年8月4日
收益支付对象 登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本
基金A、B级基金的全体份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式限于红利再投资方式
税收相关事项的说明 暂不征收个人所得税和企业所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资
手续费
注:1、2015年7月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2015年7月31日申购的基金份额自2015年8月3日起享受基金收益。
2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度,特殊情况将另行提示。
3 其他需要提示的事项
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