公告日期：2010-06-10

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额与双禧B份额上市交易公告书

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
目 录
一、重要声明与提示 2
二、基金概览 3
三、基金份额的募集与上市交易 6
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 9
五、基金主要当事人简介 10
六、基金合同摘要 15
七、基金财务状况 35
八、基金投资组合 37
九、重大事件揭示 40
十、基金管理人承诺 43
十一、基金托管人承诺 44
十二、备查文件目录 45
一、重要声明与提示
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额与双禧B份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称"《基金法》"）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额与双禧B份额上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2010年3月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和国联安基金管理有限公司网站（http://www.vip-funds.com/或http://www.gtja-allianz.com/）的本基金招募说明书。
二、基金概览
1、基金名称：国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
2、基金类型：股票型
3、基金运作方式：契约型开放式
4、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金（以下简称"本基金"）的基金份额包括国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之基础份额（简称"双禧100）、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额（简称"双禧A"）与国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额（简称"双禧B"）。其中，双禧A、双禧B的基金份额配比始终保持4∶6的比率不变。
5、本基金的存续期限为不定期。
6、双禧100的申购与赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对双禧100份额进行申购与赎回。双禧100场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。双禧100场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。双禧A与双禧B将不接受投资者的申购与赎回。
7、份额配对转换：份额配对转换是指双禧100与双禧A、双禧B之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。分拆是指基金份额持有人将其持有的每十份双禧100的场内份额申请转换成四份双禧A与六份双禧B；合并是指基金份额持有人将其持有的每四份双禧A与六份双禧B进行配对申请转换成十份双禧100的场内份额。份额配对转换自本基金上市交易后不超过6个月的时间内开始办理，有关份额配对转换的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。
8、基金份额折算：基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对所有基金份额进行折算。折算后基金运作方式及双禧A与双禧B份额配比不变。
（1）双禧100份额折算
基金份额折算日折算后，双禧100份额的基金份额净值折算调整为1.000元。折算后，双禧100份额持有人持有的双禧100份额的份额数按照双禧100折算比例相应增加或缩减。若折算前，双禧100份额净值大于1.000元，则折算后双禧100份额持有人持有的双禧100份额增加；若折算前，双禧100份额净值小于或等于1.000元，则折算后双禧100份额持有人持有的双禧100份额缩减。
（2）双禧A、双禧B份额折算
基金份额折算日折算后，双禧A、双禧B份额的基金份额净值折算调整为1.000元。根据双禧B折算日折算前的基金份额净值，按以下两种情况进行基金份额的折算：
A、折算日折算前双禧B的基金份额净值大于1元
如果双禧B份额折算日折算前基金份额净值大于1.000元，则持有人持有的双禧A份额……
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