公告日期：2020-05-29

国联安双禧中证100指数分级

证券投资基金

招募说明书(更新)

(2020 年第 1 号)

基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金的募集申请经中国证监会2010年2月21日证监许可[2010]228号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中特定风险等等。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2020年4月25日，同时根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新，有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(财务数据未经审计)。

目 录

一、绪言......5
二、释义......6
三、基金管理人......12
四、基金托管人......23
五、相关服务机构......27
六、基金份额的分级......59
七、基金的募集......62
八、基金合同的生效......63
九、双禧 100份额的申购与赎回 ......64
十、双禧 A份额与双禧 B份额的上市交易 ......77
十一、基金份额的系统内转托管、跨系统转登记等其他相关业务......79
十二、基金的份额配对转换......81
十三、基金的投资......84
十四、基金的业绩......95
十五、基金的财产......96
十六、基金资产的估值......97
十七、基金的收益分配......104
十八、基金的费用与税收......105
十九、基金份额的折算......108
二十、双禧 A份额与双禧 B份额的终止运作 ......112
二十一、基金的会计与审计......113
二十二、基金的信息披露......114

二十三、风险揭示......120
二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......124
二十五、基金合同的内容摘要......127
二十六、基金托管协议的内容摘要......143
二十七、对基金份额持有人的服务......156
二十八、其他应披露事项......158
二十九、招募说明书的存放及查阅方式......161
三十、备查文件......162

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权……
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