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发表于 2019-04-16 00:00:00 股吧网页版
国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证100指数分级证券投资基金办理份额折算业务期间中证100A份额及中证100B份额停复牌的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-16



国联安基金管理有限公司关于国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金办理 份额折算业务期间中证 100A 份额及中证 100B 份额停复牌的公告

因国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2019 年 4 月 15 日办理到期份额折算业务,本基金国联安双禧中证 100 指数分级证券 投资基金之 A 份额(场内简称“中证 100A”,交易代码 150012)以及国联安双 禧中证 100 指数分级证券投资基金之 B 份额(场内简称“中证 100B”,交易代码 150013)将于 2019 年 4 月 16 日暂停交易,并于 2019 年 4 月 17 日恢复交易。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》,2019 年 4 月 17 日中证 100A 和中证 100B 份额即时行情显示的前收盘价为 2019 年 4 月 16 日的中证 100A 和中证 100B 份额的份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于中证 100A 或中证 100B 份额折算前存在折溢价交易情形,折算前中证 100A 份额的收盘价扣除约定收益后与 2019 年 4 月 17 日中证 100A 份额的前收盘 价可能有较大差异,折算前中证 100B 份额扣除份额净值相对面值的已实现收益 或加计份额净值相对面值的损失后与 2019 年 4 月 17 日中证 100B 份额的前收盘 价可能有较大差异,2019 年 4 月 17 日当日中证 100A 与中证 100B 份额可能出现 交易价格大幅波动的情形。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的

过往业绩并不代表其未来表现。 投资者 投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2019 年 4 月 16 日

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