公告日期：2010-03-12

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
招募说明书
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2010年2月21日证监许可【2010】228号文核准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照
《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监
会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人
在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包
括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券
特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人
在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/
溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中特定风险等等。投资
人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金募集申请材料五：招募说明书
目 录
第一部分 绪言 ...............................................................................................................................1
第二部分 释义 ...............................................................................................................................2
第三部分 基金管理人 ...................................................................................................................7
第四部分 基金托管人 .................................................................................................................15
第五部分 相关服务机构..............................................................................................................19
第六部分 基金份额分级..............................................................................................................21
第七部分 基金的募集 ..................................................................................................................24
第八部分 基金合同的生效..........................................................................................................28
第九部分 双禧 100 份额的申购与赎回......................................................................................29
第十部分 双禧A份额与双禧B份额的上市交易.........................................................................35
第十一部分 基金份额的系统内转托管、跨系统转登记等其他相关业务...............................36
第十二部分 基金的份额配对转换..............……
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