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发表于 2013-02-06 08:21:55 股吧网页版
国泰旗下基金2月5日净值一览


[开放式基金]最新更新日期:2013-02-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值

基金代码

基金名称

2013-02-05

2013-02-04

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

020001

国泰金鹰增长  基金吧  档案

0.8520

3.8560

0.8470

3.8510

0.0050

0.59%

 开放申赎

何江旭

020002

国泰金龙债券A  基金吧  档案

1.0250

1.5060

1.0240

1.5050

0.0010

0.10%

 暂停大额申购

吴晨

020026

国泰成长优选  基金吧  档案

1.0360

1.0360

1.0290

1.0290

0.0070

0.68%

 开放申赎

张玮

160216

国泰商品  基金吧  档案

---

---

1.0030

1.0030

---

---

 开放申赎

崔涛

160217

国泰互利分级债券  基金吧  档案

1.0490

1.0830

1.0490

1.0830

0.0000

0.00%

 开放申赎

吴晨

020034

国泰民安增利债券C  基金吧  档案

1.0060

1.0060

1.0040

1.0040

0.0020

0.20%

 开放申赎

张一格

519020

国泰金泰平衡混合  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

 封闭期内

程洲

020003

国泰金龙行业精选  基金吧  档案

0.4590

3.4780

0.4550

3.4650

0.0040

0.88%

 开放申赎

周广山 刘夫

020005

国泰金马稳健  基金吧  档案

0.7530

3.1340

0.7490

3.1180

0.0040

0.53%

 开放申赎

余荣权

020009

国泰金鹏蓝筹  基金吧  档案

0.9100

1.9060

0.9070

1.9030

0.0030

0.33%

 开放申赎

黄刚

020010

国泰金牛创新  基金吧  档案

1.0660

1.2210

1.0540

1.2090

0.0120

1.14%

 开放申赎

范迪钊

519021

国泰金鼎价值  基金吧  档案

0.6020

1.7880

0.5940

1.7740

0.0080

1.35%

 开放申赎

邓时锋

020027

国泰信用债券A  基金吧  档案

1.0300

1.0300

1.0290

1.0290

0.0010

0.10%

 开放申赎

胡永青

020028

国泰信用债券C  基金吧  档案

1.0270

1.0270

1.0270

1.0270

0.0000

0.00%

 开放申赎

胡永青

020012

国泰金龙债券C  基金吧  档案

1.0240

1.4900

1.0230

1.4890

0.0010

0.10%

 暂停大额申购

吴晨

020011

国泰沪深300  基金吧  档案

0.5650

0.8090

0.5610

0.8030

0.0040

0.71%

 开放申赎

章赟

020018

国泰金鹿保本2期  基金吧  档案

1.0110

1.1300

1.0100

1.1290

0.0010

0.10%

 仅开放赎回

邱晓华 沙骎 徐佳

020020

国泰双利债券C  基金吧  档案

1.0510

1.2230

1.0500

1.2220

0.0010

0.10%

 开放申赎

胡永青

020019

国泰双利债券A  基金吧  档案

1.0560

1.2420

1.0540

1.2400

0.0020

0.19%

 开放申赎

胡永青

020015

国泰区位优势  基金吧  档案

1.0500

1.0950

1.0360

1.0810

0.0140

1.35%

 开放申赎

邓时锋

160211

国泰中小盘  基金吧  档案

0.9220

1.1010

0.9160

1.0940

0.0060

0.66%

 开放申赎

张玮

160213

国泰纳斯达克100  基金吧  档案

---

---

1.1910

1.2710

---

---

 开放申赎

崔涛

160215

国泰价值经典  基金吧  档案

0.8540

0.8540

0.8510

0.8510

0.0030

0.35%

 仅开放赎回

黄焱

020021

国泰上证180金融联接  基金吧  档案

1.1130

1.1130

1.1240

1.1240

-0.0110

-0.98%

 开放申赎

章赟

510230

国泰上证180金融ETF  基金吧  档案

3.9400

1.1190

3.9820

1.1310

-0.0420

-1.05%

 仅场内交易

章赟

020022

国泰保本  基金吧  档案

1.0470

1.0470

1.0450

1.0450

0.0020

0.19%

 开放申赎

沙骎 邱晓华 徐佳

020023

国泰事件驱动  基金吧  档案

1.1550

1.1550

1.1370

1.1370

0.0180

1.58%

 开放申赎

王航

020033

国泰民安增利债券A  基金吧  档案

1.0070

1.0070

1.0050

1.0050

0.0020

0.20%

 开放申赎

张一格

160218

国泰国证房地产行业指数分级  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

 封闭期内

章赟

159917

国泰中小板300ETF  基金吧  档案

1.0130

1.0130

0.9980

0.9980

0.0150

1.50%

 仅场内交易

章赟

020025

国泰中小板300联接  基金吧  档案

0.9820

0.9820

0.9690

0.9690

0.0130

1.34%

 开放申赎

章赟

[货币型基金]最新更新日期:2013-02-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-05

2013-02-04

申购状态

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率%

万份单位收益

7日年平均收益率%

020029

国泰6个月短期理财债券A  基金吧  档案

---

---

---

---

 封闭期内

吴晨

020007

国泰货币  基金吧  档案

0.8895

4.8020%

1.2827

4.8140%

 开放申赎

胡永青 姜南林

020030

国泰6个月短期理财债券B  基金吧  档案

---

---

---

---

 封闭期内

吴晨

020031

国泰现金管理货币A  基金吧  档案

0.7380

3.2330%

0.6937

3.2670%

 开放申赎

姜南林

020032

国泰现金管理货币B  基金吧  档案

0.8079

3.4810%

0.7599

3.5140%

 开放申赎

姜南林

[封闭式基金]最新更新日期:2013-02-01 及时更新最新封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-01

2013-01-25

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

500001

基金金泰  基金吧  档案  行情

---

---

---

---

---

---

2012-12-24

500011

基金金鑫  基金吧  档案  行情

1.0884

3.0654

1.0643

3.0413

0.0241

2.26%

2014-10-21

[创新型封闭式基金]最新更新日期:2013-02-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-05

2013-02-04

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

160212

国泰估值优势分级  基金吧  档案

---

---

0.8100

0.8100

---

---

150010

国泰估值优先  基金吧  档案

1.1700

1.1700

1.1700

1.1700

0.0000

0.00%

150011

国泰估值进取  基金吧  档案

0.4620

0.4620

0.4500

0.4500

0.0120

2.67%

150066

国泰互利分级债券A  基金吧  档案

1.0040

1.0520

1.0040

1.0520

0.0000

0.00%

150067

国泰互利分级债券B  基金吧  档案

1.1540

1.1540

1.1540

1.1540

0.0000

0.00%
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