[开放式基金]最新更新日期：2013-02-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值

基金代码

基金名称

2013-02-05

2013-02-04

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

020001

国泰金鹰增长  基金吧  档案

0.8520

3.8560

0.8470

3.8510

0.0050

0.59％

 开放申赎

何江旭

020002

国泰金龙债券A  基金吧  档案

1.0250

1.5060

1.0240

1.5050

0.0010

0.10％

 暂停大额申购

吴晨

020026

国泰成长优选  基金吧  档案

1.0360

1.0360

1.0290

1.0290

0.0070

0.68％

 开放申赎

张玮

160216

国泰商品  基金吧  档案

---

---

1.0030

1.0030

---

---

 开放申赎

崔涛

160217

国泰互利分级债券  基金吧  档案

1.0490

1.0830

1.0490

1.0830

0.0000

0.00％

 开放申赎

吴晨

020034

国泰民安增利债券C  基金吧  档案

1.0060

1.0060

1.0040

1.0040

0.0020

0.20％

 开放申赎

张一格

519020

国泰金泰平衡混合  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

 封闭期内

程洲

020003

国泰金龙行业精选  基金吧  档案

0.4590

3.4780

0.4550

3.4650

0.0040

0.88％

 开放申赎

周广山 刘夫

020005

国泰金马稳健  基金吧  档案

0.7530

3.1340

0.7490

3.1180

0.0040

0.53％

 开放申赎

余荣权

020009

国泰金鹏蓝筹  基金吧  档案

0.9100

1.9060

0.9070

1.9030

0.0030

0.33％

 开放申赎

黄刚

020010

国泰金牛创新  基金吧  档案

1.0660

1.2210

1.0540

1.2090

0.0120

1.14％

 开放申赎

范迪钊

519021

国泰金鼎价值  基金吧  档案

0.6020

1.7880

0.5940

1.7740

0.0080

1.35％

 开放申赎

邓时锋

020027

国泰信用债券A  基金吧  档案

1.0300

1.0300

1.0290

1.0290

0.0010

0.10％

 开放申赎

胡永青

020028

国泰信用债券C  基金吧  档案

1.0270

1.0270

1.0270

1.0270

0.0000

0.00％

 开放申赎

胡永青

020012

国泰金龙债券C  基金吧  档案

1.0240

1.4900

1.0230

1.4890

0.0010

0.10％

 暂停大额申购

吴晨

020011

国泰沪深300  基金吧  档案

0.5650

0.8090

0.5610

0.8030

0.0040

0.71％

 开放申赎

章赟

020018

国泰金鹿保本2期  基金吧  档案

1.0110

1.1300

1.0100

1.1290

0.0010

0.10％

 仅开放赎回

邱晓华 沙骎 徐佳

020020

国泰双利债券C  基金吧  档案

1.0510

1.2230

1.0500

1.2220

0.0010

0.10％

 开放申赎

胡永青

020019

国泰双利债券A  基金吧  档案

1.0560

1.2420

1.0540

1.2400

0.0020

0.19％

 开放申赎

胡永青

020015

国泰区位优势  基金吧  档案

1.0500

1.0950

1.0360

1.0810

0.0140

1.35％

 开放申赎

邓时锋

160211

国泰中小盘  基金吧  档案

0.9220

1.1010

0.9160

1.0940

0.0060

0.66％

 开放申赎

张玮

160213

国泰纳斯达克100  基金吧  档案

---

---

1.1910

1.2710

---

---

 开放申赎

崔涛

160215

国泰价值经典  基金吧  档案

0.8540

0.8540

0.8510

0.8510

0.0030

0.35％

 仅开放赎回

黄焱

020021

国泰上证180金融联接  基金吧  档案

1.1130

1.1130

1.1240

1.1240

-0.0110

-0.98％

 开放申赎

章赟

510230

国泰上证180金融ETF  基金吧  档案

3.9400

1.1190

3.9820

1.1310

-0.0420

-1.05％

 仅场内交易

章赟

020022

国泰保本  基金吧  档案

1.0470

1.0470

1.0450

1.0450

0.0020

0.19％

 开放申赎

沙骎 邱晓华 徐佳

020023

国泰事件驱动  基金吧  档案

1.1550

1.1550

1.1370

1.1370

0.0180

1.58％

 开放申赎

王航

020033

国泰民安增利债券A  基金吧  档案

1.0070

1.0070

1.0050

1.0050

0.0020

0.20％

 开放申赎

张一格

160218

国泰国证房地产行业指数分级  基金吧  档案

---

---

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 封闭期内

章赟

159917

国泰中小板300ETF  基金吧  档案

1.0130

1.0130

0.9980

0.9980

0.0150

1.50％

 仅场内交易

章赟

020025

国泰中小板300联接  基金吧  档案

0.9820

0.9820

0.9690

0.9690

0.0130

1.34％

 开放申赎

章赟

[货币型基金]最新更新日期：2013-02-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-05

2013-02-04

申购状态

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率％

万份单位收益

7日年平均收益率％

020029

国泰6个月短期理财债券A  基金吧  档案

---

---

---

---

 封闭期内

吴晨

020007

国泰货币  基金吧  档案

0.8895

4.8020％

1.2827

4.8140％

 开放申赎

胡永青 姜南林

020030

国泰6个月短期理财债券B  基金吧  档案

---

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 封闭期内

吴晨

020031

国泰现金管理货币A  基金吧  档案

0.7380

3.2330％

0.6937

3.2670％

 开放申赎

姜南林

020032

国泰现金管理货币B  基金吧  档案

0.8079

3.4810％

0.7599

3.5140％

 开放申赎

姜南林

[封闭式基金]最新更新日期：2013-02-01 及时更新最新封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-01

2013-01-25

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

500001

基金金泰  基金吧  档案  行情

---

---

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2012-12-24

500011

基金金鑫  基金吧  档案  行情

1.0884

3.0654

1.0643

3.0413

0.0241

2.26％

2014-10-21

[创新型封闭式基金]最新更新日期：2013-02-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-05

2013-02-04

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

160212

国泰估值优势分级  基金吧  档案

---

---

0.8100

0.8100

---

---

150010

国泰估值优先  基金吧  档案

1.1700

1.1700

1.1700

1.1700

0.0000

0.00％

150011

国泰估值进取  基金吧  档案

0.4620

0.4620

0.4500

0.4500

0.0120

2.67％

150066

国泰互利分级债券A  基金吧  档案

1.0040

1.0520

1.0040

1.0520

0.0000

0.00％

150067

国泰互利分级债券B  基金吧  档案

1.1540

1.1540

1.1540

1.1540

0.0000

0.00％