公告日期：2015-07-21

　　国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年06月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2015年07月21日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银沪深300指数分级
基金主代码 161207
基金运作方式 契约型开放式。
基金合同生效日 2009年10月14日
报告期末基金份额总额 106,388,652.18份
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深
300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩
投资目标 比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年
跟踪误差控制在4%以内。
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资
策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组
合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应
地调整，以复制和跟踪基准指数。
投资策略
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、
增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）
导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理
人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件
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允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以
有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准 95%沪深300指数收益率＋5%银行同业存款利率
本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品
风险收益特征 种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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