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发表于 2015-10-15 00:00:00 股吧网页版
关于国投瑞银瑞和小康份额、瑞和远见份额折算后次日前收盘价调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-10-15

关于国投瑞银瑞和小康份额、瑞和远见份额折算后
次日前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年10月13日对在该日登记在册的瑞和300份额(基金代码为:161207,场内简称“瑞和
300”)、瑞和小康份额(基金代码为:150008,场内简称“瑞和小康”)及瑞和远见份额(基金代码为:150009,场内简称“瑞和远见”)办理了份额折算业务。对于份额折算的方法及相关事宜,详见2015年10月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金办理折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日,即瑞和小康、瑞和远见复牌首日(2015年10月15日),瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日
(2015年10月14日)瑞和小康、瑞和远见基金份额净值(四舍五入至0.001元),即瑞和小康为0.989元,瑞和远见为0.989元,而停牌前(即2015年10月13日)瑞和小康、瑞和远见的收盘价分别为1.278元,1.482元,因瑞和小康、瑞和远见折算前存在折溢价交易情形,当日可能出现交易价格较大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015年10月15日

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