公告日期：2015-08-28

要
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年06月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年08月28日
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1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年
度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银沪深300指数分级
基金主代码 161207
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年10月14日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,388,652.18
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009-11-19
国投瑞银瑞和 国投瑞银瑞和 国投瑞银瑞和远见
沪深300指数 小康沪深300指 沪深300指数（场
下属分级基金的基金简称 （场内简称： 数（场内简称： 内简称：瑞和远见）
瑞和300） 瑞和小康）
下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009
报告期末下属分级基金的份 47,233,960.18 29,577,346.00 29,577,346.00
额总额
2.2基金产品说明
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深
300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩
投资目标 比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，
年跟踪误差控制在4%以内。
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数……
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