公告日期：2012-05-08

长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同

长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金
基金合同

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

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 长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同

目 录

一、前言............................................................ 4
二、释义............................................................ 5
三、基金的基本情况................................................. 12
四、基金的历史沿革................................................. 15
五、基金的存续..................................................... 16
六、原长盛同庆基金封闭期到期后基金份额的转换....................... 17
七、分级运作期基金份额的分类与参考净值计算规则..................... 21
八、基金份额的上市与交易........................................... 25
九、长盛同庆份额的申购赎回......................................... 27
十、基金份额的配对转换............................................. 38
十一、基金的非交易过户、登记、转托管、冻结与质押................... 41
十二、基金合同当事人及权利义务..................................... 43
十三、基金份额持有人大会........................................... 50
十四、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序....................... 59
十五、基金的托管................................................... 62
十六、基金份额的注册登记........................................... 63
十七、基金的投资................................................... 64
十八、基金的财产................................................... 73
十九、基金资产的估值............................................... 74
二十、基金的费用与税收............................................. 81
二十一、基金的收益与分配........................................... 83
二十二、基金的会计和审计........................................... 85
二十三、分级运作期内基金份额的折算................................. 86
二十四、分级运作期到期后基金份额的转换............................. 93
二十五、基金的信息披露............................................. 96
二十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................... 101
二十七、违约责任.................................................. 104
二十八、争议的处理................................................ 105
二十九、基金合同的效力.................……
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