公告日期：2012-05-08

长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金
托管协议

基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
 长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金托管协议

目 录

一、基金托管协议当事人............................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................. 11
五、基金财产的保管..................................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行..................................................................................16
七、交易及清算交收安排..........................................................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算..........................................................................24
九、基金收益分配......................................................................................................30
十、基金信息披露......................................................................................................32
十一、基金费用..........................................................................................................34
十二、基金份额持有人名册的保管..........................................................................36
十三、基金有关文件档案的保存..............................................................................37
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................................................38
十五、禁止行为..........................................................................................................41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................................................43
十七、违约责任..........................................................................................................45
十八、争议解决方式........................……
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