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发表于 2013-02-06 07:52:57 股吧网页版
长盛旗下基金2月5日净值一览


[开放式基金]最新更新日期:2013-02-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值

基金代码

基金名称

2013-02-05

2013-02-04

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

080001

长盛成长价值  基金吧  档案

0.8510

2.7950

0.8430

2.7870

0.0080

0.95%

开放申赎

刘斌

160805

长盛同智优势  基金吧  档案

0.7945

2.1637

0.7889

2.1581

0.0056

0.71%

开放申赎

王宁

510080

长盛全债指数强债  基金吧  档案

1.1495

1.9595

1.1490

1.9590

0.0005

0.04%

开放申赎

梁婷

510081

长盛动态精选  基金吧  档案

0.9453

2.8453

0.9376

2.8376

0.0077

0.82%

开放申赎

许良胜 邓永明

519100

长盛中证100  基金吧  档案

0.8324

1.4524

0.8274

1.4474

0.0050

0.60%

开放申赎

冯雨生

080015

长盛同鑫二号保本  基金吧  档案

1.0210

1.0210

1.0210

1.0210

0.0000

0.00%

开放申赎

蔡宾

160809

长盛同辉100等权分级  基金吧  档案

1.1550

1.1550

1.1390

1.1390

0.0160

1.40%

开放申赎

刘斌 王超

519039

长盛同德主题增长  基金吧  档案

0.7823

2.2417

0.7758

2.2231

0.0065

0.84%

开放申赎

邓永明

080002

长盛创新先锋  基金吧  档案

1.0849

1.4549

1.0717

1.4417

0.0132

1.23%

开放申赎

王克玉

080003

长盛积极配置债券  基金吧  档案

1.0923

1.2653

1.0916

1.2646

0.0007

0.06%

开放申赎

吴达

080005

长盛量化红利  基金吧  档案

0.9130

0.9530

0.9030

0.9430

0.0100

1.11%

开放申赎

刘斌

160807

长盛沪深300  基金吧  档案

0.9160

0.9660

0.9090

0.9590

0.0070

0.77%

开放申赎

冯雨生

080006

长盛环球行业精选  基金吧  档案

---

---

0.9080

0.9580

---

---

开放申赎

吴达

080007

长盛同鑫保本  基金吧  档案

1.0350

1.0660

1.0360

1.0670

-0.0010

-0.10%

开放申赎

蔡宾

080008

长盛同祥资源主题  基金吧  档案

1.0830

1.0830

1.0720

1.0720

0.0110

1.03%

开放申赎

王克玉

080010

长盛同禧信增债券C  基金吧  档案

0.9710

0.9710

0.9700

0.9700

0.0010

0.10%

开放申赎

蔡宾

160810

长盛同丰分级债券  基金吧  档案

---

---

1.0030

1.0030

---

---

封闭期内

杨衡

080009

长盛同禧信增债券A  基金吧  档案

0.9790

0.9790

0.9770

0.9770

0.0020

0.20%

开放申赎

蔡宾

160808

长盛同瑞200分级  基金吧  档案

1.0570

1.0870

1.0430

1.0730

0.0140

1.34%

开放申赎

王超

080012

长盛电子信息产业  基金吧  档案

0.9950

1.0100

0.9920

1.0070

0.0030

0.30%

开放申赎

王克玉

[货币型基金]最新更新日期:2013-02-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-05

2013-02-04

申购状态

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率%

万份单位收益

7日年平均收益率%

080017

长盛添利30天B  基金吧  档案

0.9030

3.3170%

0.9056

3.3270%

仅开放申购

杨衡

080011

长盛货币  基金吧  档案

0.8268

3.6120%

1.3133

4.7540%

开放申赎

梁婷

080018

长盛添利60天理财债券A  基金吧  档案

0.9087

5.0800%

0.8831

5.1170%

仅开放申购

杨衡

080019

长盛添利60天理财债券B  基金吧  档案

0.9847

5.5040%

0.9566

5.5410%

仅开放申购

杨衡

080016

长盛添利30天A  基金吧  档案

0.8284

3.0370%

0.8328

3.0280%

仅开放申购

杨衡

[封闭式基金]最新更新日期:2013-02-01 及时更新最新封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-01

2013-01-25

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

184690

基金同益  基金吧  档案  行情

0.9192

4.2332

0.8728

4.1868

0.0464

5.32%

2014-4-8

184699

基金同盛  基金吧  档案  行情

1.0831

3.2456

1.0442

3.2067

0.0389

3.73%

2014-11-5

[创新型封闭式基金]最新更新日期:2013-02-05 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-05

2013-02-04

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

150098

长盛同庆800A  基金吧  档案

1.0500

-1.0000

1.0500

1.0500

0.0000

0.00%

150099

长盛同庆800B  基金吧  档案

1.0380

-1.0000

1.0230

1.0230

0.0150

1.47%

150108

长盛同辉深100等权重A  基金吧  档案

1.0280

-1.0000

1.0280

1.0280

0.0000

0.00%

160806

长盛同庆800分级  基金吧  档案

1.0430

0.9200

1.0340

0.9120

0.0090

0.87%

150007

长盛同庆B  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

150006

长盛同庆A  基金吧  档案

---

---

---

---

---

---

150109

长盛同辉深100等权重B  基金吧  档案

1.2820

-1.0000

1.2500

1.2500

0.0320

2.56%

160811

长盛同丰分级债券A  基金吧  档案

---

---

1.0040

1.0040

---

---

150115

长盛同丰分级债券B  基金吧  档案

---

---

1.0010

1.0010

---

---

150064

长盛同瑞200分级A  基金吧  档案

1.0060

1.0800

1.0060

1.0800

0.0000

0.00%

150065

长盛同瑞200分级B  基金吧  档案

1.0910

1.0910

1.0680

1.0680

0.0230

2.15%
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