公告日期：2017-01-03

银河基金管理有限公司 2016 年度基金资产净值
经基金托管人核准，截至 2016 年 12 月 31 日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 份额净值(元) 累计净值(元)
150103 银河银泰混合 工商银行 1,286,597,297.47 0.9980 4.1280
150121 沪深 300 成长分级 A 兴业银行 4,512,013.80 1.050 1.227
150122 沪深 300 成长分级 B 兴业银行 5,165,181.51 1.202 1.202
151001 银河稳健混合 农业银行 1,164,081,705.82 1.3315 4.3583
151002 银河收益债券 农业银行 586,964,442.94 1.3458 2.9358
161505 银河通利 北京银行 490,371,093.45 1.060 1.450
161506 通利债 C 北京银行 16,513,836.64 1.099 1.449
161507 沪深 300 成长分级 兴业银行 16,822,590.41 1.126 1.215
500058 银河银丰封闭 建设银行 3,079,207,705.67 1.026 3.704
519610 银河旺利混合 A 北京银行 61,788,322.20 1.027 1.027
519611 银河旺利混合 C 北京银行 3,185,893.08 1.028 1.028
519612 银河旺利混合 I 北京银行 1,061,518,465.05 1.014 1.014
519613 银河君尚混合 A 交通银行 61,155,702.25 1.0036 1.0036
519614 银河君尚混合 C 交通银行 52,884,174.92 1.0010 1.0010
519615 银河君尚混合 I 交通银行 650,888,972.46 1.0015 1.0015
519616 银河君信混合 A 浦发银行 921,491,459.54 0.9802 0.9802
519617 银河君信混合 C 浦发银行 42,646,285.00 0.9785 0.9785
519619 银河君荣混合 A 北京银行 814,822,856.32 0.9991 0.9991
519620 银河君荣混合 C 北京银行 32,154,432.01 0.9976 0.9976
519622 银河君怡债券 交通银行 210,293,858.79 1.0002 1.0002
519623 银河君耀混合 A 浦发银行 498,449,219.52 0.9949 0.9949
519624 银河君耀混合 C 浦发银行 402,301,415.64 0.9956 0.9956
519625 银河君盛混合 A 交通银行 16,744,807.19 1.0008 1.0008
519626 银河君盛混合 C 交通银行 825,459,132.78 1.0004 1.0004
519627 银河君润混合 A 交通银行 200,813,122.30 1.0000 1.0000
519628 银河君润混合 C 交通银行 30,026,835.08 1.0000 1.0000
519629 银河睿利混合 A 招商银行 50,738.49 1.0000 1.0000
519630 银河睿利混合 C 招商银行 200,162,694.27 1.0000 1.0000
519640 银河鸿利混合 A 中信银行 78,104,258.54 1.035 1.035
519641 银河鸿利混合 C 中信银行 9,176,269.64 1.027 1.027
519642 银河智造混合 建设银行 105,380,358.84 0.980 0.980
519644 银河智联混合 建设银行 394,916,009.94 0.854 0.854
519646 银河鑫利混合 I 北京银行 120,059,475.24 1.000 1.001
519647 银河鸿利混合 I 中信银行 1,076,877,304.53 1.026 1.026
519648 银河润利混合 I 北京银行 1,747,216,388.75 0.9934 1.0198
519651 银河转型混合 建设银行 1,475,628,448.21 0.553 0.553
519652 银河鑫利混合 A 北京银行 620,588,634.35 1.008 1.040
519653 银河鑫利混合 C 北京银行 14,602,771.44 1.022 1.032
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