公告日期：2013-08-24

　　国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2013年半年度报告摘要

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国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2013年半年度报告摘要

2013年06月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2013年08月24日
国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2013年半年度报告摘要

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2013年8月22日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告
正文 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国投瑞银瑞福分级封闭
基金主代码 121099
基金运作方式 契约型证券投资基金
基金合同生效日 2012年07月17日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,291,614,536.51
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年8月17日
下属分级基金的基金简称 国投瑞银瑞福优先封闭
国投瑞银瑞福进取封闭
（场内简称"瑞福进取"）
下属分级基金的交易代码 121007 150001
报告期末下属分级基金的份
额总额
3,645,807,267.23 3,645,807,269.28

2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证100
价格指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩
比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年
跟踪误差控制在4%以内。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资
策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组
合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相
应调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、
增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）
导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金
管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在
条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，
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以有效控制基金的跟踪误差。
业绩比较基准
95%×深证100 价格指数收益率＋5%×银行活期存
款利率（税后）。
风……
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