[开放式基金]最新更新日期：2013-02-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值

基金代码

基金名称

2013-02-06

2013-02-05

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

121001

国投瑞银融华债券  基金吧  档案

1.1734

2.4754

1.1705

2.4725

0.0029

0.25％

 开放申赎

孟亮

121002

国投瑞银景气行业  基金吧  档案

0.8948

2.8638

0.8873

2.8563

0.0075

0.85％

 开放申赎

马少章

121003

国投瑞银核心企业  基金吧  档案

0.7566

2.2866

0.7547

2.2847

0.0019

0.25％

 开放申赎

綦缚鹏

121005

国投瑞银创新动力  基金吧  档案

0.6681

2.3552

0.6626

2.3460

0.0055

0.83％

 开放申赎

徐炜哲

121009

国投瑞银稳增债券  基金吧  档案

1.0997

1.3507

1.0983

1.3493

0.0014

0.13％

 开放申赎

陈翔凯

121008

国投瑞银成长优选  基金吧  档案

0.6783

2.0790

0.6763

2.0746

0.0020

0.30％

 开放申赎

綦缚鹏

121006

国投瑞银稳健增长  基金吧  档案

1.0690

1.6590

1.0650

1.6550

0.0040

0.38％

 开放申赎

马少章 朱红裕

161211

国投瑞银金融地产  基金吧  档案

0.9960

0.9960

0.9890

0.9890

0.0070

0.71％

 开放申赎

孟亮

121012

国投瑞银优化强债A/B  基金吧  档案

1.0480

1.0480

1.0470

1.0470

0.0010

0.10％

 开放申赎

李怡文

161210

国投瑞银新兴市场  基金吧  档案

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 开放申赎

汤海波

128112

国投瑞银优化强债C  基金吧  档案

1.0370

1.0370

1.0370

1.0370

0.0000

0.00％

 开放申赎

李怡文

161213

国投瑞银中证消费指数  基金吧  档案

0.8340

0.8340

0.8320

0.8320

0.0020

0.24％

 开放申赎

倪文昊

161216

国投瑞银双债增利  基金吧  档案

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1.0880

1.1590

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 仅场内交易

陈翔凯

161217

国投瑞银中证指数  基金吧  档案

0.8580

0.8580

0.8620

0.8620

-0.0040

-0.46％

 开放申赎

刘伟 董晗

128013

国投瑞银纯债债券B  基金吧  档案

1.0060

1.0060

1.0060

1.0060

0.0000

0.00％

 开放申赎

李怡文

121013

国投瑞银纯债债券A  基金吧  档案

1.0060

1.0060

1.0050

1.0050

0.0010

0.10％

 开放申赎

李怡文

161219

国投瑞银新兴产业  基金吧  档案

1.1520

1.1680

1.1450

1.1610

0.0070

0.61％

 开放申赎

徐炜哲 马少章 孟亮

121010

国投瑞银瑞源保本  基金吧  档案

1.0340

1.0490

1.0330

1.0480

0.0010

0.10％

 开放申赎

李怡文

[货币型基金]最新更新日期：2013-02-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-06

2013-02-05

申购状态

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率％

万份单位收益

7日年平均收益率％

121011

国投瑞银货币A  基金吧  档案

1.0269

3.7700％

1.5490

3.8980％

 仅开放赎回

陈翔凯

128011

国投瑞银货币B  基金吧  档案

1.0936

4.0230％

1.6158

4.1500％

 仅开放赎回

陈翔凯

[创新型封闭式基金]最新更新日期：2013-02-06 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-02-06

2013-02-05

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

121007

国投瑞银瑞福优先封闭  基金吧  档案

1.0290

1.0290

1.0290

1.0290

0.0000

0.00％

2012-7-17

150001

国投瑞银瑞福进取封闭  基金吧  档案

1.1500

1.1500

1.1530

1.1530

-0.0030

-0.26％

2012-7-17

161207

国投瑞银沪深300  基金吧  档案

1.1910

0.8350

1.1890

0.8340

0.0020

0.17％

150009

国投瑞银瑞和远见  基金吧  档案

1.1860

0.8320

1.1820

0.8290

0.0040

0.34％

150008

国投瑞银瑞和小康  基金吧  档案

1.1960

0.8390

1.1960

0.8390

0.0000

0.00％

121099

国投瑞银瑞福100分级  基金吧  档案

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1.0910

1.0910

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