公告日期:2015-07-21
国投瑞银货币市场基金
2015年第2季度报告
2015年06月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年07月21日
第1页共13页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年01月19日
报告期末基金份额总额 8,748,836,838.57份
在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上,
投资目标 追求超越业绩比较基准的收益率。
本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前
提下,依据宏观经济、货币政策、财政政策和
投资策略 短期利率变动预期,综合考虑各投资品种的流
动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的
投资组合管理。
七天通知存款的税后利率:(1-利息税率)
业绩比较基准 七天通知存款利率
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险
风险收益特征 的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票
基金、债券基金和混合基金。
第2页共13页
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
下属分级基金的交易代码 121011 128011
报告期末下属分级基金的份额总额 250,560,835.29份 8,498,276,003.28份
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。