公告日期：2018-03-23

　　国投瑞银纯债债券型证券投资基金

基金合同

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

目录

一、前言...... 3

二、释义...... 5

三、基金的基本情况......9

四、基金份额的发售与认购......11

五、基金的备案......12

六、基金份额的申购、赎回与转换......14

七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押......22

八、基金合同当事人及其权利义务......23

九、基金份额持有人大会......30

十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......37

十一、基金的托管......40

十二、基金的销售......41

十三、基金份额的注册登记......42

十四、基金的投资......43

十五、基金的融资、融券......49

十六、基金的财产......50

十七、基金财产的估值......51

十八、基金费用与税收......54

十九、基金收益与分配......57

二十、基金的会计与审计......59

二十一、基金的信息披露......60

二十二 基金的业务规则......65

二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......66

二十四、违约责任......70

二十五、争议的处理......71

二十六、基金合同的效力......72

一、前言

（一）订立《国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的

订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范国投瑞银纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。

2、订立本基金合同的依据

订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称......
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