公告日期：2017-04-14

　　 国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称国投瑞银纯债债券型证券投资基金

基金简称国投瑞银纯债债券

基金主代码121013

基金合同生效日2012年12月11日

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日2017年3月31日

有关年度分红次数的说明2017年度第1次

下属分级基金的基金简称国投瑞银纯债债券A国投瑞银纯债债券B

下属分级基金的交易代码121013128013

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）

1.0361.036

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）160,097.5834,009,396.24

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

144,087.8230,608,456.62

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.060.07

注:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度分红不少于1次，每次不

低于收益分配基准日可供分配利润90%。基金收益分配基准日的基金份额净值减

去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年4月18日

除息日2017年4月18日

现金红利发放日2017年4月20日

分红对象权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本

基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明对于选择红利再投资方式的投资者，将以2017年

4月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于

2017年4月19日对红利再投资的基金份额进行确认。2017年4月20日起，投

资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于

开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再

投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利......
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