公告日期:2016-10-24
国投瑞银纯债债券型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年十月二十四日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月
21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银纯债债券
基金主代码 121013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月11日
报告期末基金份额总额 457,910,808.87份
本基金在有效控制风险的基础上,通过积极主动
的投资管理,力争在长期中实现超越业绩比较基
投资目标
准的投资业绩,为投资者提供低波动、稳健回报
的理财工具。
本基金采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券
投资策略 模拟组合,并管理组合风险。
本基金基于均衡收益率曲线进行基本价值评估,
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计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预
期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到
投资评级。在......
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