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公告日期:2016-04-13
国投瑞银纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2016年4月13日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银纯债债券型证券投资基金
国投瑞银纯债债券
基金简称
基金主代码 121013
基金合同生效日 2012年12月11日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及
本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2016年3月31日
有关年度分红次数的说明 2016年度第2次
国投瑞银纯债债 国投瑞银纯债债券
下属分级基金的基金简称
券A B
下属分级基金的交易代码 121013 128013
截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净 1.067 1.067
分级基金的相关 值(单位:元)
指标 基准日下属分级基金可供分 631,377.85 14,459,392.23
配利润(单位:元)
截止基准日按照基金合同约 568,240.07 13,013,453.01
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基 0.190 0.190
金份额)
注: 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度分红不少于1次,......
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