公告日期:2017-08-25
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国投瑞银优化增强债券
基金主代码 121012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 9 月 8 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,349,690,968.33 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银优化增强债券
A/B
国投瑞银优化增强债
券 C
下属分级基金的交易代码 121012 128112
报告期末下属分级基金的份额总
额 925,828,526.24 份 423,862,442.09 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的
基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基
准的投资收益。
投资策略
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依
法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、
次级债、可转换债券......
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