公告日期：2017-03-24

　　国投瑞银优化增强债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
基金简称 国投瑞银优化增强债券
基金主代码 121012
基金合同生效日 2010 年 09 月 08 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2017 年 3 月 14 日
有关年度分红次数的说明 2017 年度第 1 次
下属分级基金的基金简称 国投瑞银优化增强债券 A/B 国投瑞银优化增强债券 C
下属分级基金的交易代码 121012/128012 128112
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元）
1.578 1.564
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 401,499,863.98
150,953,567.89
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）
240,899,918.39 90,572,140.73
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.94 2.86
注：本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基
准日可供分配利润的 60%。基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即
基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低
于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的
时间不得超过 15 个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 3 月 28 日
除息日 2017 年 3 月 28 日
现金红利发放日 2017 年 3 月 30 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2017 年
3 月 28 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于
2017 年 3 月 29 日对红利再投资的基金份额进行确认。 2017 年 3 月 30 日起，投
资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《 关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，投资者(包括个人和机构投资者)从
基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（ 1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎
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