公告日期:2016-04-22
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十二日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年
4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银优化增强债券
基金主代码 121012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年9月8日
报告期末基金份额总额 1,907,705,411.59份
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保
持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资
投资目标
管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工
投资策略 具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权
证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的
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其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、
企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分
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