公告日期:2015-07-21
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年06月30日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年07月21日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月
17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国投瑞银优化增强债券
基金主代码 121012
交易代码 121012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年09月08日
报告期末基金份额总额 1,003,554,026.79份
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金
投资目标 流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获
得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包
括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、
投资策略 公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、
短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等
固定收益证券品种。
本基金既可以参与一级市场新股申购或增发新股,也
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可以在二级市场买入股票、权证等权益类资产。
本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的
80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资
产的20%,其中权证投资的比例不超过基金资产净值
的3%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%。
中债总指数收益率90%+沪深300指数收益率
业绩比较基准 10%
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